发电机组产生的电力经保护和计量后，除少量用于维持电站自身运作外（自用电），全部经输电线路接入临近的变电所或公共线路。 接入电网系统的具体方案依据项目所在地电网公司出具的接入方案意见确定。 前述员工持股平台知了创业于2014年12月成立，成立时注册资本6,000,000.00元，2015年3月注册资本变更为17,200,659.00元，变更前后均由陈功海先生全额持股。 2014年12月，知了创业认购公司6,615,638.00元股权，截至本募集说明书出具日，知了创业持有公司股权未发生变动，占公司注册资本比例为4.12%。 汝州街280 发行人上述监事的变化符合法律、法规及中国证监会的相关规定，履行了必要的法律程序；该等变化属于发行人正常的人事变动，不属于重大变化。
- 公司采用沼气发电的形式对生活垃圾填埋气、厨余垃圾沼气、养殖粪污沼气等进行资源化利用。
- 本人已查閱貴公司的 私隱政策和 收集個人資料聲明，並同意貴公司使用本人於此所填寫的個人資料作直接促銷。
- 罐箱购置和行走机构购置符合资本化条件，属于资本性支出，共计11,016.20万元，拟使用募集资金对该部分投入11,000.00万元；其他费用不属于资本性支出。
- 日常生产经营中，根据机器设备实际运行情况，小修、中修以及大修期间会有一定幅度的调整。
根据《企业会计准则解释第13号》要求，自2020年1月1日起，以“取得的组合应当至少同时具有一项投入和一项实质性加工处理过程，且二者相结合对产出能力有显著贡献”作为该组合构成业务的判断条件，不再以“具备了投入和加工处理过程两个要素”作为判断条件。 该会计政策变更影响了对交易是否构成企业合并的认定，按照衔接规定不追溯调整比较数据。 公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制财务报表，以持续经营为基础列报。 本节财务会计数据反映了公司最近三年及一期的财务状况、经营成果等，引用的财务数据，非经特别说明，均引自2019年度、2020年度、2021年度经审计的财务报告和2022年1-6月未经审计的财务报告，财务指标以上述财务报表为基础编制。 投资者欲对公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细的了解，请仔细阅读公司的财务报告和审计报告全文。 汝州街280 公司在制定的《公司章程》《关联交易管理制度》等规章制度中对关联交易事项的决策权限和程序、回避制度做出了明确的规定，公司将继续严格落实并进一步完善《关联交易管理制度》等相关内部规章制度，充分发挥独立董事及监事会的监督作用，维护公司和全体股东的利益。
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报告期内，公司未纳入补助清单的项目通常于项目进入补助清单后一定期间内收到补贴款，已进入补助清单的项目，补贴款结算期也较标杆电价款的结算期更长。 2020年，因发电量增加导致本期收到的电费增长，且本期结算了湖北地区部分标杆电价款，收到了部分项目的前期补贴款，导致经营活动产生的现金流量净额较上期增长。 2021年，受补贴款结算进度较慢的影响，收到的经营活动产生的现金流量净额较上期有所下降。
（三）公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：公司外部经营环境或者自身经营状况未发生较大不利变化，公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 （一）利润分配原则：公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的实际经营情况及可持续发展，并应保持连续性和稳定性。 1、泊头市恒洁生活垃圾填埋场填埋气综合利用项目，发电机组投产时间较晚，目前垃圾填埋场产气量未满足满负荷状态，发电机组综合产能利用率较低，未能达到预期效益。 汝州街2802023 汝州街280 70.64%、78.11%和82.61%，通过本次可转债发行补充公司流动资金，实现以长期负债替代短期负债，降低公司偿债压力，优化公司资产结构，降低财务成本，提高公司的抗风险水平。 公司拟使用本次募集资金中的12,500.00万元补充公司流动资金，以满足公司日常经营资金需要，占本次向不特定对象发行可转债募集资金总额的29.76%。 此外，公司在提升自身技术、加强运营队伍建设的同时，能够通过与合作方的成功运营案例，进一步打开下游市场，形成项目落地、粘性加强、区域渗透、品牌提升的正向循环，实现募投产能的有效利用。
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报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为11,786.49万元、1,445.55万元、24,798.20万元和-4,018.03万元。 筹资活动产生的现金流入主要系银行借款、售后回租款等，筹资活动产生的现金流出主要系偿还借款和融资租赁款。 2019年，因新增较多短期借款、长期借款和售后回租款，一次性收到相关款项，但按照约定期限分期支付租金、利息等，导致当年筹资活动产生的现金流量净额较大。 2020年，因支付的融资租赁租金增加，导致筹资活动产生的现金流量净额下降。
公司向关联方委托理财的，应当以发生额作为披露的计算标准，按交易类型连续十二个月内累计计算，适用第九条和第十条的规定。 已按照第九条或者第十条的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。 汝州街2802023 ”第十三条规定：“公司在连续12个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则适用第九条或者第十条的规定。 2021年末、2022年6月末，公司存在应收关联方款项，余额分别为335.75万元、331.40 万元，期末计入“其他应收款”核算。 该等往来余额主要系2021年度，发行人马来西亚控股子公司与其联营企业TERAJU SEPADU SDN BHD之间资产转让形成，具体情况参见本节“（二）/2/（3）关联方资产转让及服务交易”。
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除上述情形外，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。 如果发生发行人违约事件，受托管理人可根据债券持有人会议决议的授权，依法采取任何可行的法律救济方式回收未偿还的本期可转换债券本金和利息。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与现有A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的112 %（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
- 截至本募集说明书签署日，公司无尚未了结的达到《上市规则》规定的涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1,000万元的重大诉讼或仲裁案件，亦不存在对公司生产经营、控制权稳定、公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的重大诉讼或仲裁案件。
- 其中，根据财政部、国家税务总局下发的相关规定，公司利用垃圾填埋气、垃圾渗滤液沼气、养殖粪污沼气等为燃料生产的电力享受企业增值税100%即征即退政策。
- 公司的非经常性损益主要为非流动资产处置损益及计入损益的政府补助，非经常性损益金额较小，占归属于母公司股东的净利润的比例平均约为-5%，不构成公司盈利的主要来源，对公司盈利能力的持续性和稳定性不构成重大影响。
- 碳交易体系是指以控制温室气体排放为目的，以温室气体排放配额或温室气体减排信用为标的物的市场交易体系。
- 截至2022年6月30日，发行人拥有核心技术人员4名，分别是练纶、王长涛、郭姣和陆颖杰，核心技术人员情况详见本节“五、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“4、其他核心人员的基本情况”。
- 2022年1-6月，公司将乐山百川、汝州百川等项目处置清理，导致固定资产减值准备期末余额减少325.50万元。
根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求，资产负债表中，将“应收票据及应收账款”分别在“应收票据”和“应收账款”项目中列示，将“应付票据及应付账款”分别在“应付票据”和“应付账款”项目中列示，本公司相应追溯调整了比较数据。 汝州街2802023 该会计政策变更影响了关联方的判断以及关联方交易的披露，按照衔接规定不追溯调整比较数据。 新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。 根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品和服务而预计有权获得的对价金额。
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本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的审计报告、【】等文件不存在矛盾。 本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。 报告期内公司经常性关联采购和关联销售情形较少，公司向关键管理人员支付薪酬系正常经营管理所需；报告期内发生的偶发性关联交易为接受关联方担保、关联方资产转让等，不存在损害公司及其股东权益的情形，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。 截至报告期末，该联营企业尚未开展实际业务，发行人控股子公司适乐达仍处于在建状态，最近一期末总资产为1,413.80万元，占发行人总资产的比例不足1%，不具有重大影响。 2019年7月1日，考虑当地投资政策环境，为便于沼气发电业务的正常开展，适乐达与当地投资者在马来西亚共同出资设立TERAJU SEPADU SDNBHD，初始注册资本5万林吉特，2021年增加至50万林吉特。
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本人／本公司目前没有直接或间接地从事任何与发行人实际从事的业务发生利益冲突或在市场、资源、地域方面存在竞争的任何业务活动。 2021年12月2日，菏泽市牡丹区应急管理局执法检查时发现菏泽百川存在未建立健全特种作业人员档案，只提供了特种作业人员证件的情形，违反《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十四条的规定，菏泽市牡丹区应急管理局据此作出《责令限期整改指令书》，要求在12月9日前整改完毕。 截至2022年6月30日，公司净资产为150,785.66万元，累计债券余额为0万元。
2021年7月，国家发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》，提出了加强农林废弃物资源化利用、积极推广集中供气供热、提高资源利用效率的指导意见。 2022年1月，《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》发布，提出因地制宜推动北方地区清洁取暖，加快工业余热、可再生能源等在城镇供热中的规模化应用，加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度。 2022年6月，《“十四五”可再生能源发展规划》发布，提出优化发展方式，大规模开发可再生能源。 汝州街280 未来有关“双碳”、资源高效利用及节能减排相关政策性文件及产业配套政策将进一步完善。 综上，本次募集资金投资项目建成后，公司业务将进一步得到升级，规模经济效应将随之增强，公司的盈利能力将得到提升，为公司未来持续健康发展奠定坚实基础。
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2021年，人工成本总额较上期略有下降，主要原因为：发行人在2020年度推广了自主研发的发电机组自动化监控系统，逐步推行无人值守的减员增效方案，2021年度得到了较大范围的推广，导致全年平均人数较上期有下降。 汝州街2802023 汝州街280 ①2020年1月20日，财政部、国家发展改革委、国家能源局联合发布《可再生能源电价附加补助资金管理办法》及相关政策解答，该规定发布之后投产的新增项目，适用“以收定支”原则，公司对该部分项目，待项目纳入补贴清单后确认补贴收入，该政策导致新增项目毛利下降，并导致公司整体净利润增幅下降。 2020年，因受疫情等外部环境限制，公司投资速度减缓，因此该政策对2020年影响相对较小，随着2021年投资力度的加大，且随着2020年投产的新增项目发电规模的扩大，该政策对2021年造成一定的影响，导致收入下降，并导致新增项目总体毛利率下降。 公司已并网和正在建设的沼气综合治理项目均已依照国家相关环保法律规定，编制环境影响评价文件，并经所在环保主管部门审查后备案、批准。
本次募投项目顺利实施，能够使公司把握国家能源结构优化调整、各产业节能减排的战略导向，开拓新的业务领域。 同时，本次募投项目均为公司根据自身项目投运经验、研发技术积累所筛选的优质项目，项目预期收益率较高，募投项目的顺利推进，能够提升公司经营业绩水平，提高公司整体竞争力。 由上表可知，报告期内各期，可比公司因项目纳入补贴清单情况、补贴结算进度等有差异，导致部分公司经营活动现金流量净额占净利润的比例波动较大。 由上表可知，发行人研发费用主要核算研发人员薪酬、用于研发活动的仪器设备折旧费用以及直接相关的其他费用等。 由于发行人研发项目一般依托实际生产，所需实验器材较少，故研发费用中职工薪酬占比较高。 综上，发行人投资江苏天信牧能投资发展合伙企业（有限合伙）以更好布局养殖行业沼气发电业务，符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。
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报告期各期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为10,858.71万元、14,036.94万元、12,170.80万元和5,241.91万元，现金流量整体情况良好。 在银行授信方面，公司资信实力较强，截至2022年6月30日，公司获得的银行授信总额度为35,551.80万元，剩余未使用额度为24,997.88万元，并且公司与多家银行保持长期合作关系，有能力及时从银行通过贷款方式筹集资金，公司总体资金实力较强，融资渠道通畅，偿债风险较低。 2020年度，受疫情等因素影响，公司项目投资、采购减少；同时，前期在建项目在本期陆续转入固定资产或长期待摊费用，因此，2020年末，公司在建工程账面价值较上期末下降27.66%。 同时，公司向客户提供环保工程服务，2020年1月1日起，对于向客户提供的该服务，按照新收入准则中履约义务的相关规定，在工程结算前，形成的应收款项先计入合同资产，待工程结算时再转入应收账款。 2020年末，公司货币资金余额较上期期末增长31.84%，主要原因为：本期收入增长，收到的电费增加，且2020年度部分项目结算了前期补贴款；同时，本期借款及融资租赁款增加，综上，期末货币资金余额有较大幅度增长。
汝州街280: 汝州街303-305號 位置地圖
注：可比公司数据摘自本次申报前公开披露的信息，上表绿色动力为“办公设备及其他设备”类折旧相关数据，旺能环境为“专用设备”类折旧相关数据，晶科科技为“电站资产”类折旧相关数据。 因主要业务内容不同，机器设备类型有差异，发行人、可比公司之间机器设备折旧年限不完全相同，发行人机器设备折旧年限与同行业可比公司相比不存在显著差异。 此外，结合项目实际情况，发行人洛阳百川、南阳百川于2008年成立，收购的深圳信能子公司南京资源2005年投产发电，相关机器设备已运行十多年，目前仍正常使用中。
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养殖场的粪污等有机废弃物经过预处理除去其中的无机杂质，经过厌氧发酵后，在厌氧微生物的作用下产生的以甲烷和二氧化碳为主要成分的混合气体。 汝州街280 59.30%、82.32%、114.11%和277.76%，应收款项增长较快，金额占收入比重相对较大。 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
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练纶毕业于广东工学院工业电气自动化专业，曾任广州威立雅资源利用有限公司副总经理，目前作为发行人技术总工兼沼气工程部总经理。 郭姣毕业于郑州大学环境工程专业，曾在河南省城乡建筑设计院有限公司市政所担任环境工程设计师，负责发行人电厂标准化模块设计与验收流程，开展沼气综合利用能效提升、余热利用、移动储能、固废综合处置应用模式研究。 成功申请3项实用新型专利，学术论文《关于填埋气发电项目污染排放标准执行的建议》获2015年“河南省创新驱动发展”优秀论文一等奖。 公司产品管理委员会成员，负责研发过程管理，制定储能产品和项目开发的工作计划，制定储能产品开发及审核流程，组织审核储能产品方向的工作进展，负责储能开发资源的协调，确保开发工作正常进行。 李要伟毕业于华中科技大学热能与动力工程专业，曾在珠海格力电器股份有限公司担任中央空调多联机系统研发工程师，许昌许继晶锐科技有公司担任产品经理等职务，工作以来成功申请20项专利（其中发明专利10项），并多次获得所在单位发明之星、优秀员工等称号。
公司移动储能供热模式通过从大热源处获取热量，再提供给周边有蒸汽、热水等需求的热用户，可替代小型天然气锅炉、电锅炉等用热方式。 发行人的移动储能供热业务充分利用了热源端产生的能源，热源方参考焚烧发电收益、管道蒸汽价格等确定供热价格，发行人在取得的热源成本基础上，参考天然气价格等确定向用热方的供热价格。 发行人为可再生能源发电企业，销售商品主要为电，客户主要为电网企业。 根据《中华人民共和国可再生能源法》及《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》等规定，电网企业应当全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目的上网电量。
